ケンコーマヨネーズ（2915）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2009年12月31日
- 11億4500万
- 2010年3月31日 -50.22%
- 5億7000万
- 2010年12月31日 -89.47%
- 6000万
- 2011年3月31日 +583.33%
- 4億1000万
- 2011年9月30日 -14.63%
- 3億5000万
- 2012年3月31日
- -14億1000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (ハ)財務政策2025/06/24 14:02
当社グループは、運転資金を内部資金より充当しておりますが、経営環境の変化等により手元流動性に影響が出ると想定される場合には、従前より資金調達枠として確保している特別当座貸越による調達のほか、コミットメントラインなど外部からの調達を検討してまいります。なお、当連結会計年度末の特別当座貸越による借入実行残高はありません。
設備資金につきましては、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入及び割賦契約により行っておりますが、償還期間等を勘案しつつ有利子負債の圧縮にも努めております。資金調達コストの低減や金利変動リスクを回避するために、調達手段として長期借入金、固定金利等での調達を基本としております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
