ケンコーマヨネーズ（2915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,325 | 737 |
| 減価償却費 | 929 | 970 |
| 減損損失 | 193 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -35 |
| 支払利息 | 153 | 154 |
| 固定資産除却損 | 53 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -110 |
| 助成金収入・営業活動によるキャッシュ・フロー | -118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 952 | 118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189 | -68 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,060 | -112 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22 | 21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38 | -121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141 | 98 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -94 | -10 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 77 | -4 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37 | 3 |
| その他 | － | 57 |
| 小計 | 2,454 | 2,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 35 |
| 利息の支払額 | -153 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -712 | -563 |
| 法人税等の還付額 | － | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,614 | 1,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,682 | -729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 226 |
| 補助金収入 | 460 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 197 |
| その他 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,509 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -650 | 80 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350 | 1,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,621 | -1,500 |
| 株式の発行による収入 | 1,300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -112 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265 | 334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369 | 1,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,207 | 3,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,577 | 5,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
