ケンコーマヨネーズ（2915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,681 | 2,443 |
| 減価償却費 | 970 | 1,027 |
| 減損損失 | 170 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -22 |
| 支払利息 | 160 | 121 |
| 固定資産除却損 | 12 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316 | -310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -932 | 410 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 47 | -21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 242 | 32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | -111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19 | 29 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 75 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28 | -39 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 101 | -55 |
| その他 | － | 29 |
| 小計 | 4,169 | 3,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 22 |
| 利息の支払額 | -159 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -633 | -1,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,402 | 1,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,323 | -1,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 526 | 308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -213 |
| その他 | -10 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,095 | -1,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 570 | 410 |
| 長期借入れによる収入 | 509 | 994 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,669 | -1,913 |
| 株式の発行による収入 | － | 702 |
| 配当金の支払額 | -141 | -192 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -162 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,730 | 16 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575 | -32 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,030 | 5,606 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -15 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,606 | 5,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
