ケンコーマヨネーズ（2915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,990 | 2,388 |
| 減価償却費 | 993 | 960 |
| 減損損失 | 1 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99 | 109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -21 |
| 支払利息 | 91 | 64 |
| 固定資産除却損 | 25 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,380 | -255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,893 | 45 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12 | 4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 328 | 145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | -15 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 142 | -8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55 | -44 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 66 | 5 |
| その他 | 36 | 219 |
| 小計 | 4,215 | 3,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 21 |
| 利息の支払額 | -89 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -1,015 | -864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,132 | 2,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,025 | -1,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -177 | -241 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,360 | -2,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -678 | -557 |
| 割賦取引による収入 | 178 | 619 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,410 | － |
| 長期借入れによる収入 | 51 | 2,244 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,159 | -786 |
| 配当金の支払額 | -283 | -425 |
| その他 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,312 | 1,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,540 | 1,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,557 | 4,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,017 | 5,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
