四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,302 | 1,976 |
減価償却費 | 711 | 743 |
引当金の増減額(△は減少) | 112 | 125 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -17 |
支払利息 | 47 | 33 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,191 | -1,040 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -173 | -89 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 757 | 1,197 |
未払金の増減額(△は減少) | -16 | -10 |
その他 | 780 | 191 |
小計 | 2,329 | 3,124 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 17 |
利息の支払額 | -46 | -33 |
法人税等の支払額 | -320 | -709 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,977 | 2,399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,524 | -203 |
無形固定資産の取得による支出 | -56 | -50 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 537 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -101 |
その他 | -1 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,592 | 180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 140 | - |
長期借入金の返済による支出 | -595 | -576 |
配当金の支払額 | -156 | -184 |
割賦取引による収入 | 1,403 | 435 |
割賦債務の返済による支出 | -574 | -617 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 216 | -943 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -399 | 1,636 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,485 | 6,414 |