営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、13,238百万円(前連結会計年度末比796百万円の増加)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,319百万円(前年同四半期比121百万円の減少)となりました。これは主に、増加要因として税金等調整前四半期純利益が712百万円、減価償却費が1,387百万円、仕入債務の増減額が1,772百万円となった一方で、減少要因として売上債権の増減額が1,075百万円、棚卸資産の増減額が446百万円となったこと等によるものであります。

2022/11/14 17:01