大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 389,878 | 335,532 |
| 減価償却費 | 40,346 | 36,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,412 | -2,134 |
| 為替差損益（△は益） | -650 | 567 |
| 固定資産除却損 | 231 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,707 | -49,289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,112 | -487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,415 | 5,836 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 8,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,021,276 | -996,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 827,588 | 631,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 388,235 | 456,408 |
| その他の資産・負債の増減額 | 193,047 | 180,492 |
| 小計 | 764,807 | 607,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,778 | 2,300 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 98 | 98 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -292 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -24,844 | -90,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,548 | 518,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,423 | -23,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,657 | -1,696 |
| その他 | -204 | 781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,284 | -24,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -87,251 | -89,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,251 | -89,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 650 | -567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621,662 | 405,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,860,617 | 2,482,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,482,279 | 3,023,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
