大森屋（2917）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月22日 9:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 71億6605万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億6753万、営業活動によるキャッシュ・フロー -50億1106万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -3,190 | 379 | 1,725 | -2,811 | -18 | 226 | 通期 | -629 | 260 | -76 | -369 | -125 | 868 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -1,406 | 896 | 1,291 | -509 | -429 | 1,649 | 通期 | 986 | 546 | 286 | 1,531 | -777 | 2,686 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -2,352 | -432 | 700 | -2,784 | -428 | 602 | 通期 | -450 | -540 | -136 | -990 | -131 | 1,557 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -2,478 | -20 | 1,288 | -2,498 | -17 | 348 | 通期 | -386 | -242 | -148 | -629 | -303 | 780 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -1,170 | -539 | 1,282 | -1,709 | -582 | 355 | 通期 | 1,404 | -599 | 211 | 804 | -651 | 1,798 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -798 | 432 | 269 | -366 | -16 | 1,710 | 通期 | 1,166 | 390 | -188 | 1,556 | -59 | 3,183 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -2,742 | -78 | 1,144 | -2,820 | -74 | 1,501 | 通期 | -761 | -194 | -209 | -955 | -193 | 2,020 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -3,049 | -35 | 2,292 | -3,084 | -51 | 1,230 | 通期 | -1,704 | -264 | 1,038 | -1,968 | -316 | 1,087 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | -5,166 | -934 | 5,996 | -6,100 | -920 | 989 | 通期 | -5,011 | -1,868 | 7,166 | -6,879 | -2,804 | 1,380 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- -3億6943万
- 2018年9月（連） プラ転
- 15億3122万
- 2019年9月（連） マイ転
- -9億9032万
- 2020年9月（連）
- -6億2862万
- 2021年9月（連） プラ転
- 8億447万
- 2022年9月（連） +93.45%
- 15億5623万
- 2023年9月（連） マイ転
- -9億5454万
- 2024年9月（連） -106.13%
- -19億6759万
- 2025年9月（連） -249.59%
- -68億7859万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- -3.77%
- 2018年9月（連）
- 5.54%
- 2019年9月（連）
- -2.44%
- 2020年9月（連）
- -2.14%
- 2021年9月（連）
- 7.84%
- 2022年9月（連）
- 8.23%
- 2023年9月（連）
- -5.34%
- 2024年9月（連）
- -10.45%
- 2025年9月（連）
- -30.35%
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