大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,743 | 254,630 |
| 減価償却費 | 108,784 | 110,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,801 | -3,767 |
| 支払利息 | 605 | 656 |
| 固定資産除却損 | 3 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,968 |
| 為替差損益（△は益） | 1,399 | -3,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,897 | -172,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,606,567 | -1,419,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,472 | 28,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272 | -654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,535 | 6,782 |
| その他 | -266,543 | 150,425 |
| 小計 | -2,558,993 | -1,082,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,801 | 3,767 |
| 利息の支払額 | -948 | -1,204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 77,754 | -89,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,478,385 | -1,169,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,206 | -581,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,280 | -3,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,636 |
| 貸付金の回収による収入 | 685 | 316 |
| その他の投資等の取得による支出 | -276 | -77 |
| その他の投資等による収入 | 570 | 1,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,508 | -538,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,300 | -36,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -6,815 |
| 配当金の支払額 | -75,631 | -75,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,053 | 1,281,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 645 | 2,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,209,195 | -424,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,782 | 355,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
