大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,630 | 872,342 |
| 減価償却費 | 110,017 | 108,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,767 | -3,304 |
| 支払利息 | 656 | 783 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -417,231 |
| 固定資産除却損 | 65 | 142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,968 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,573 | -9,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,781 | -86,762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,419,821 | -909,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,324 | 45,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -654 | -10,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,782 | -4,016 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -3,637 |
| その他 | 150,425 | -259,567 |
| 小計 | -1,082,663 | -675,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,767 | 3,304 |
| 利息の支払額 | -1,204 | -873 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,813 | -124,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,913 | -797,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -581,734 | -13,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 454,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,333 | -3,392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,636 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 316 | 204 |
| その他の投資等の取得による支出 | -77 | -3,360 |
| その他の投資等による収入 | 1,296 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,896 | 431,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,300 | -56,298 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,815 | － |
| 配当金の支払額 | -75,141 | -75,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,742 | 268,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,593 | 8,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,473 | -88,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,798,356 | 1,709,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
