大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 872,342 | 299,751 |
| 減価償却費 | 108,874 | 100,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,304 | -3,135 |
| 支払利息 | 783 | 978 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -417,231 | － |
| 固定資産除却損 | 142 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -9,165 | 6,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,762 | 102,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -909,249 | -2,472,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,784 | 27,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,205 | -21,024 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,016 | -7,445 |
| その他 | -263,205 | -545,255 |
| 小計 | -675,213 | -2,510,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,304 | 3,135 |
| 利息の支払額 | -873 | -1,321 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -124,787 | -232,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -797,570 | -2,741,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,095 | -74,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454,250 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,993 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,392 | -3,005 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 204 | 99 |
| その他 | -3,360 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 431,612 | -77,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,298 | -56,298 |
| 配当金の支払額 | -75,185 | -99,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,516 | 1,143,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,889 | -5,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,551 | -1,681,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,182,760 | 1,501,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
