大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,751 | 322,587 |
| 減価償却費 | 100,458 | 105,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,135 | -4,346 |
| 支払利息 | 978 | 1,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,152 |
| 固定資産除却損 | 0 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 6,835 | -840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,961 | 17,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,472,153 | -3,545,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,281 | 194,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,024 | -2,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,445 | 9,749 |
| その他 | -545,255 | -175,019 |
| 小計 | -2,510,747 | -3,084,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,135 | 4,346 |
| 利息の支払額 | -1,321 | -2,398 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -232,756 | 34,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,741,690 | -3,048,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,119 | -40,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,005 | -3,594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,132 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 100 |
| その他 | 117 | -722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,907 | -35,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,298 | -32,098 |
| 配当金の支払額 | -99,794 | -75,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,907 | 2,292,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,644 | 944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,681,334 | -790,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,501,425 | 1,229,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
