大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 322,587 | -11,357 |
| 減価償却費 | 105,635 | 114,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,346 | -5,665 |
| 支払利息 | 1,179 | 13,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,152 | － |
| 固定資産除却損 | 47 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -840 | -5,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,004 | -6,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,545,187 | -4,904,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,520 | 25,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,067 | -564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,749 | 8,875 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | 99,960 | -352,642 |
| その他 | -274,979 | 11,698 |
| 小計 | -3,084,888 | -5,113,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,346 | 5,665 |
| 利息の支払額 | -2,398 | -16,096 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 34,136 | -42,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,048,804 | -5,165,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,619 | -871,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,400 | -49,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,594 | -7,838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,132 | 6,465 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 100 |
| その他 | -722 | -12,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,103 | -934,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | 11,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -6,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,098 | -819,998 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,030 |
| 配当金の支払額 | -75,453 | -74,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,292,448 | 5,996,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 944 | 5,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -790,514 | -98,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229,906 | 988,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
