大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,357 | 223,608 |
| 減価償却費 | 114,408 | 129,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,665 | -6,014 |
| 支払利息 | 13,032 | 42,847 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -125,169 |
| 固定資産除却損 | 45 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -5,333 | -5,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,211 | 84,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,904,819 | 597,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,384 | -274,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -564 | -6,321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,875 | -3,817 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -352,642 | 570,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 65,706 |
| その他 | 11,698 | -67,553 |
| 小計 | -5,113,150 | 1,225,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,665 | 5,902 |
| 利息の支払額 | -16,096 | -45,238 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,218 | -3,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,165,798 | 1,183,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -871,211 | -1,131,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 167,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,070 | -13,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,838 | -4,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,465 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 100 |
| その他 | -12,480 | 1,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934,035 | -980,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,600,000 | 10,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,300,000 | -12,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 3,760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819,998 | -2,799,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,030 | － |
| 配当金の支払額 | -74,577 | -49,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,996,394 | -989,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,013 | 2,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,425 | -784,252 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 988,741 | 595,845 |
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