大森屋（2917）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2016年3月31日
- -13億2629万
- 2017年3月31日 -140.51%
- -31億8985万
- 2018年3月31日
- -14億568万
- 2019年3月31日 -67.32%
- -23億5205万
- 2020年3月31日 -5.37%
- -24億7838万
- 2021年3月31日
- -11億6991万
- 2022年3月31日
- -7億9757万
- 2023年3月31日 -243.76%
- -27億4169万
- 2024年3月31日 -11.2%
- -30億4880万
- 2025年3月31日 -69.44%
- -51億6579万
- 2026年3月31日
- 11億8318万
個別
- 2010年3月31日
- -6億5763万
- 2011年3月31日 -97.02%
- -12億9566万
- 2012年3月31日 -67.74%
- -21億7334万
- 2013年3月31日
- -10億7882万
- 2014年3月31日 -30.14%
- -14億399万
- 2015年3月31日 -121.45%
- -31億913万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。2024/05/15 9:45
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は3,048百万円(前年同期は2,741百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益322百万円(前年同期は299百万円)、減価償却費105百万円(前年同期は100百万円)、仕入債務の増加194百万円(前年同期は27百万円の増加)、売上債権の減少17百万円(前年同期は102百万円の減少)、法人税等の還付額34百万円(前年同期は232百万円の支払)があった一方、棚卸資産の増加3,545百万円(前年同期は2,472百万円の増加)、その他のうち未収消費税等の減少99百万円(前年同期は196百万円の増加)、未払役員賞与の減少19百万円(前年同期は21百万円の減少)があったことによるものであります。
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