営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,183百万円(前年同期は5,165百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益223百万円(前年同期は11百万円の純損失)、減価償却費129百万円(前年同期は114百万円)、棚卸資産の減少597百万円(前年同期は4,904百万円の増加)、未収消費税等の減少570百万円(前年同期は352百万円の増加)、未払消費税等の増加65百万円があった一方、仕入債務の減少274百万円(前年同期は25百万円の増加)、利息の支払額45百万円(前年同期は16百万円の支払)があったことによるものであります。

2026/05/15 9:46