営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2,352百万円(前年同期比946百万円増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益253百万円(前年同期比462百万円減)、売上債権の減少額237百万円(前年同期は34百万円の増加)、減価償却費116百万円(前年同期比52百万円増)の収入があった一方、たな卸資産の増加額2,149百万円(前年同期比649百万円増)、法人税等の支払額264百万円(前年同期比222百万円増)、仕入債務の減少額211百万円(前年同期比136百万円増)、役員退職慰労引当金の減少額203百万円(前年同期は5百万円の増加)、その他の資産・負債の増加額149百万円(前年同期比116百万円増)の支出があったことによるものであります。

2019/05/17 14:59