大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 715,206 | 253,167 |
| 減価償却費 | 63,442 | 116,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,601 | -3,647 |
| 支払利息 | 372 | 608 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -435,876 | － |
| 固定資産除却損 | 39 | 0 |
| ゴルフ会員権退会損 | 4,591 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -150 | － |
| 受取保険金 | － | -8,895 |
| 災害損失 | － | 6,261 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,824 | － |
| 為替差損益（△は益） | 885 | -452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,755 | 237,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,500,849 | -2,149,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,649 | -211,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,329 | -11,871 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,650 | -203,854 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 44,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,880 | -11,481 |
| その他 | -32,832 | -149,071 |
| 小計 | -1,366,562 | -2,092,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,601 | 3,647 |
| 利息の支払額 | -552 | -772 |
| 保険金の受取額 | － | 8,895 |
| 災害損失の支払額 | － | -6,261 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,174 | -264,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,405,687 | -2,352,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,853 | -425,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,261,944 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -522 | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,486 | -3,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,739 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,050 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 689 |
| その他の投資等の取得による支出 | -325 | -208 |
| その他の投資等による収入 | 476 | 488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 896,272 | -432,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 363,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | － |
| 配当金の支払額 | -71,792 | -75,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,025 | 700,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -927 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780,682 | -2,084,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,649,018 | 602,238 |
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