大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,167 | 173,743 |
| 減価償却費 | 116,244 | 108,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,647 | -3,801 |
| 支払利息 | 608 | 605 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 受取保険金 | -8,895 | － |
| 災害損失 | 6,261 | － |
| 為替差損益（△は益） | -452 | 1,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,960 | -104,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,149,912 | -2,606,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,887 | 130,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,871 | 272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -203,854 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 44,045 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,481 | 7,535 |
| その他 | -149,071 | -266,543 |
| 小計 | -2,092,785 | -2,558,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,647 | 3,801 |
| 利息の支払額 | -772 | -948 |
| 保険金の受取額 | 8,895 | － |
| 災害損失の支払額 | -6,261 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -264,781 | 77,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,352,056 | -2,478,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,823 | -17,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,559 | -3,280 |
| 貸付けによる支出 | -1,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 689 | 685 |
| その他の投資等の取得による支出 | -208 | -276 |
| その他の投資等による収入 | 488 | 570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,163 | -19,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,200 | -36,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -75,673 | -75,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 700,126 | 1,288,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,084,004 | -1,209,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,556,799 | 347,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
