大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,485 | 715,206 |
| 減価償却費 | 54,914 | 63,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,506 | -3,601 |
| 支払利息 | 262 | 372 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28 | -435,876 |
| 固定資産除却損 | － | 39 |
| ゴルフ会員権退会損 | － | 4,591 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -56,824 |
| 為替差損益（△は益） | -993 | 885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,835 | -34,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,013,965 | -1,500,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,804 | -75,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,457 | -2,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,620 | 5,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,184 | -13,880 |
| その他 | -290,669 | -32,832 |
| 小計 | -3,130,066 | -1,366,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,606 | 3,601 |
| 利息の支払額 | -705 | -552 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62,687 | -42,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,189,853 | -1,405,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,252 | -428,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 1,261,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,442 | -3,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,739 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,050 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 250 |
| その他の投資等の取得による支出 | -95 | -325 |
| その他の投資等による収入 | 85 | 476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 378,563 | 896,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 363,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -182 |
| 配当金の支払額 | -75,491 | -71,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,724,508 | 1,291,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,308 | -927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,083,472 | 780,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,684 | 1,649,018 |
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