大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,981 | 110,485 |
| 減価償却費 | 57,331 | 54,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,343 | -3,506 |
| 支払利息 | 159 | 262 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,084 | 28 |
| 固定資産除却損 | 11 | － |
| 会員権評価損 | 1,400 | － |
| 為替差損益（△は益） | 614 | -993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,087 | 70,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,696,295 | -3,013,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,333 | 18,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,037 | -3,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | -67,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -5,184 |
| その他 | -1,184 | -290,669 |
| 小計 | -1,395,614 | -3,130,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,393 | 3,606 |
| 利息の支払額 | -272 | -705 |
| 預り保証金の受取額 | 96 | － |
| 預り保証金の返戻額 | -442 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 66,541 | -62,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,326,298 | -3,189,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,204 | -18,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,084 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,299 | -3,442 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 250 |
| その他の投資等の取得による支出 | -738 | -95 |
| その他の投資等による収入 | 135 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,862 | 378,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | － |
| 配当金の支払額 | -75,596 | -75,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524,217 | 1,724,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,187 | 3,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -826,130 | -1,083,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,330 | 225,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
