営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,405百万円(前年同期比1,784百万円減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益715百万円(前年同期比604百万円増)、減価償却費63百万円(前年同期比8百万円増)の収入があった一方、たな卸資産の増加額1,500百万円(前年同期比1,513百万円減)、有形固定資産売却益435百万円(前年同期比435百万円増)、仕入債務の減少額75百万円(前年同期は18百万円の増加)、投資有価証券売却益56百万円(前年同期比56百万円増)、法人税等の支払額42百万円(前年同期比20百万円減)、売上債権の増加額34百万円(前年同期は70百万円の減少)、その他の資産・負債の増加額32百万円(前年同期比257百万円減)の支出があったことによるものであります。

2018/05/14 10:21