営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は3,189百万円(前年同期比1,863百万円増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益110百万円(前年同期比77百万円増)、売上債権の減少額70百万円(前年同期比199百万円減)、減価償却費54百万円(前年同期比2百万円減)の収入があったものの、たな卸資産の増加額3,013百万円(前年同期比1,317百万円増)、その他の資産・負債の増加額290百万円(前年同期比289百万円増)、役員退職慰労引当金の減少額67百万円(前年同期は6百万円の増加)、法人税等の支払額62百万円(前年同期は法人税等の還付額66百万円)の支出があったことによるものであります。

2017/05/12 9:21