営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,169百万円(前年同期比1,308百万円減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益254百万円(前年同期比80百万円増)、その他の資産・負債の減少額150百万円(前年同期は266百万円の増加)、減価償却費110百万円(前年同期比1百万円増)、仕入債務の増加額28百万円(前年同期比102百万円減)の収入があった一方、たな卸資産の増加額1,419百万円(前年同期比1,186百万円減)、売上債権の増加額172百万円(前年同期比67百万円増)、法人税等の支払額89百万円(前年同期は77百万円の還付)、投資有価証券売却益32百万円の支出があったことによるものであります。

2021/05/14 9:22