営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は3,109百万円(前年同四半期比1,705百万円増)となりました。これは主に税引前四半期純利益31百万円(前年同四半期比156百万円減)、減価償却費58百万円(前年同四半期比1百万円減)の収入があったものの、たな卸資産の増加額2,775百万円(前年同四半期比1,421百万円増)、その他の資産・負債の増加額 293百万円(前年同四半期比204百万円増)、役員退職慰労引当金の減少額197百万円(前年同四半期比195百万円増)、法人税等の支払額104百万円(前年同四半期比4百万円増)の支出があったことによるものであります。

2015/05/13 10:32