大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,266 | 31,272 |
| 減価償却費 | 59,978 | 58,057 |
| 固定資産除却損 | 1,494 | 1,402 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,798 | -3,161 |
| 支払利息 | 65 | 144 |
| 為替差損益（△は益） | -1,661 | -1,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,039 | -5,801 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,495 | -197,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,681 | -3,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,485 | -36,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,353,718 | -2,775,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,991 | 217,866 |
| その他の資産・負債の増減額 | -89,105 | -293,450 |
| 小計 | -1,307,190 | -3,007,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,856 | 3,211 |
| 利息の支払額 | -36 | -348 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 92 | 98 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -96 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -99,615 | -104,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,403,991 | -3,109,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,787 | -85,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,795 | -417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,130 | -3,173 |
| その他 | -558 | -1,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,271 | -90,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -541 | -936 |
| 配当金の支払額 | -100,652 | -100,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,806 | 498,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,661 | 1,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,405,795 | -2,699,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,156,464 | 206,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
