大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 163,803 | 188,266 |
| 減価償却費 | 68,590 | 59,978 |
| 固定資産除却損 | 1,208 | 1,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,586 | -2,798 |
| 支払利息 | 80 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | -4,007 | -1,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,318 | -6,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,225 | -1,495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,170 | -9,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,957 | -101,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,288,608 | -1,353,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,651 | 8,991 |
| その他の資産・負債の増減額 | -137,624 | -89,105 |
| 小計 | -1,012,760 | -1,307,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,652 | 2,856 |
| 利息の支払額 | -51 | -36 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 46 | 92 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -92 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -68,623 | -99,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,078,829 | -1,403,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,174 | -83,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374 | -14,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,064 | -3,130 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -47,486 | － |
| その他 | 62 | -558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,036 | -102,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -541 |
| 配当金の支払額 | -100,884 | -100,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,938 | 98,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,007 | 1,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,076,919 | -1,405,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,098,537 | 1,021,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,021,617 | 1,156,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
