大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 181,325 | 163,803 |
| 減価償却費 | 68,824 | 68,590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35,040 | － |
| 固定資産除却損 | 344 | 1,208 |
| 固定資産圧縮損 | 1,291 | － |
| 補助金収入 | -1,388 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,449 | -2,586 |
| 支払利息 | 25 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | -1,044 | -4,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,864 | -5,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,225 | 6,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,044 | 8,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,811 | 188,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,226,411 | -1,288,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,770 | -11,651 |
| その他の資産・負債の増減額 | -151,415 | -137,624 |
| 小計 | -2,078,664 | -1,012,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,479 | 2,652 |
| 利息の支払額 | -36 | -51 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 46 | 46 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -46 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -97,127 | -68,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,173,349 | -1,078,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -175,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,290 | -50,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,994 | -3,064 |
| 国庫補助金による収入 | 1,388 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -47,486 |
| その他 | -1,369 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,265 | -101,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -377 | -176 |
| 配当金の支払額 | -101,608 | -100,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,013 | 98,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,044 | 4,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,250,555 | -1,076,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,852,239 | 601,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 601,684 | 1,021,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
