大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 201,705 | 181,325 |
| 減価償却費 | 73,994 | 68,824 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -35,040 |
| 固定資産除却損 | 48 | 344 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,291 |
| 補助金収入 | － | -1,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,337 | -2,449 |
| 支払利息 | 5 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 204 | -1,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,305 | -2,864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,662 | 6,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,424 | -3,044 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 8,047 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,337 | -6,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,141,693 | -2,226,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,658 | 93,770 |
| その他の資産・負債の増減額 | -116,152 | -151,415 |
| 小計 | -1,207,392 | -2,078,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,502 | 2,479 |
| 利息の支払額 | -17 | -36 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 232 | 46 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -286 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -90,698 | -97,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,295,660 | -2,173,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -175,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,564 | -44,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 367 | 46,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,933 | -2,994 |
| 国庫補助金による収入 | － | 1,388 |
| その他 | 657 | -1,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,472 | -176,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -377 |
| 配当金の支払額 | -101,281 | -101,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,718 | 98,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204 | 1,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,228,618 | -2,250,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,618,692 | 1,390,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,390,073 | 601,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
