大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 219,900 | 201,705 |
| 減価償却費 | 81,158 | 73,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,759 | -2,337 |
| 支払利息 | 11 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -725 | 204 |
| 固定資産除却損 | 248 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,367 | -5,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,225 | 2,662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,934 | 7,424 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 8,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,844 | -171,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -857,302 | -1,141,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,305 | -64,658 |
| その他の資産・負債の増減額 | -72,826 | -116,152 |
| 小計 | -635,532 | -1,207,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,123 | 2,502 |
| 利息の支払額 | -109 | -17 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 194 | 232 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -414 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -24,901 | -90,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -657,638 | -1,295,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,448 | -29,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,886 | -2,933 |
| その他 | -910 | 657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,244 | -31,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,202 | － |
| 配当金の支払額 | -101,210 | -101,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,587 | 98,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 725 | -204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,571 | -1,228,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,860,617 | 1,334,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334,046 | 1,390,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
