営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は5,165百万円(前年同期は3,048百万円の支出)となりました。これは主に減価償却費114百万円(前年同期は105百万円)、仕入債務の増加25百万円(前年同期は194百万円の増加)があった一方、税金等調整前中間純損失11百万円(前年同期は322百万円の純利益)、棚卸資産の増加4,904百万円(前年同期は3,545百万円の増加)、未収消費税の増加352百万円(前年同期は99百万円の減少)、法人税等の支払額42百万円(前年同期は34百万円の還付)があったことによるものであります。

2025/05/15 9:22