営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は797百万円(前年同期比372百万円減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益872百万円(前年同期比617百万円増)、減価償却費108百万円(前年同期比1百万円減)、仕入債務の増加額45百万円(前年同期比17百万円増)の収入があった一方、棚卸資産の増加額909百万円(前年同期比510百万円減)、有形固定資産売却益417百万円、その他の資産の増加及びその他の負債の減少259百万円(前年同期は150百万円の減少)、法人税等の支払額124百万円(前年同期比34百万円増)、売上債権の増加額86百万円(前年同期比86百万円減)の支出があったことによるものであります。 なお、当社の主要原材料である海苔は、おおよそ11月から翌年3月にかけて収穫され、この期間に翌1年分の原料海苔を仕入れるため、第2四半期連結会計期間末では棚卸資産が増加いたします。

2022/05/13 10:06