大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,219 | 876,618 |
| 減価償却費 | 120,179 | 156,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,577 | -7,528 |
| 支払利息 | 2,470 | 1,232 |
| 為替差損益（△は益） | -1,265 | -268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -435,876 |
| 固定資産除却損 | 16,071 | 1,438 |
| ゴルフ会員権退会損 | － | 4,591 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 903 | 9,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62,154 | 41,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,732 | -16,907 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -28,199 | 28,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,703 | 50,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,039 | -263,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -856,804 | 309,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335,780 | 268,921 |
| その他 | 63,030 | 92,131 |
| 小計 | -539,842 | 1,058,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,676 | 7,528 |
| 利息の支払額 | -2,470 | -1,319 |
| 法人税等の支払額 | -94,364 | -79,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -629,001 | 985,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,687 | -776,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 1,261,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,798 | -522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,132 | -7,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,231 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,350 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 710 |
| その他の投資等の取得による支出 | -496 | -797 |
| その他の投資等による収入 | 115 | 877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 259,569 | 545,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 363,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -704 |
| 配当金の支払額 | -75,644 | -76,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,644 | 286,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,255 | 470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,820 | 1,817,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 868,336 | 2,686,242 |
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