大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 876,618 | 373,383 |
| 減価償却費 | 156,170 | 238,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,528 | -8,038 |
| 支払利息 | 1,232 | 1,495 |
| 為替差損益（△は益） | -268 | 1,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -435,876 | － |
| 固定資産除却損 | 1,438 | 0 |
| ゴルフ会員権退会損 | 4,591 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -150 | － |
| 受取保険金 | － | -8,895 |
| 災害損失 | － | 6,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,104 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,396 | -5,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41,158 | -203,854 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 44,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,907 | 18,713 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,199 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,038 | 16,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,380 | 371,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 309,782 | -131,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,921 | -689,985 |
| その他 | 92,131 | -67,871 |
| 小計 | 1,058,465 | -43,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,528 | 8,038 |
| 利息の支払額 | -1,319 | -1,472 |
| 保険金の受取額 | － | 8,895 |
| 災害損失の支払額 | － | -6,261 |
| 法人税等の支払額 | -79,110 | -415,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 985,564 | -450,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -776,302 | -512,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,261,944 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -522 | -20,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,231 | -7,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,231 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,350 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,600 | -1,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 710 | 1,499 |
| その他の投資等の取得による支出 | -797 | -208 |
| その他の投資等による収入 | 877 | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 545,659 | -540,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 363,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -60,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -704 | － |
| 配当金の支払額 | -76,085 | -75,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,210 | -136,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 470 | -2,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,817,906 | -1,129,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,686,242 | 1,556,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
