大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,383 | 298,641 |
| 減価償却費 | 238,067 | 224,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,038 | -8,567 |
| 支払利息 | 1,495 | 2,339 |
| 為替差損益（△は益） | 1,060 | 1,707 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,403 |
| 固定資産除却損 | 0 | 6,225 |
| 会員権評価損 | － | 1,000 |
| 受取保険金 | -8,895 | － |
| 災害損失 | 6,261 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,080 | 499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -203,854 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 44,045 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,713 | 13,747 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -143,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,731 | -66,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,729 | 82,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,582 | -876,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -689,985 | 56,000 |
| その他 | -67,871 | -26,156 |
| 小計 | -43,619 | -433,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,038 | 8,510 |
| 利息の支払額 | -1,472 | -2,275 |
| 保険金の受取額 | 8,895 | － |
| 災害損失の支払額 | -6,261 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -415,734 | 40,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -450,154 | -386,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -512,214 | -217,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,950 | -19,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,457 | -6,952 |
| 貸付けによる支出 | -1,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,499 | 1,270 |
| その他の投資等の取得による支出 | -208 | -397 |
| その他の投資等による収入 | 908 | 815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540,172 | -242,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,500 | -72,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -75,793 | -75,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,293 | -148,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,823 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,129,443 | -777,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,556,799 | 779,782 |
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