大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,641 | 507,868 |
| 減価償却費 | 224,778 | 226,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,567 | -7,964 |
| 支払利息 | 2,339 | 2,254 |
| 為替差損益（△は益） | 1,707 | -5,944 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,403 | 399 |
| 固定資産除却損 | 6,225 | 3,622 |
| 会員権評価損 | 1,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 499 | 11,288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,747 | 61,257 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -143,818 | 143,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,769 | 56,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,208 | -55,084 |
| 棚卸資産の増減額 | -876,270 | 499,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,000 | 20,036 |
| その他 | -26,156 | 120,050 |
| 小計 | -433,031 | 1,550,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,510 | 7,965 |
| 利息の支払額 | -2,275 | -2,281 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 40,342 | -152,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -386,453 | 1,403,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,586 | -626,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,322 | -11,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,952 | -7,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,636 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,270 | 541 |
| その他の投資等の取得による支出 | -397 | -127 |
| その他の投資等による収入 | 815 | 1,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,172 | -599,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,600 | -82,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -31,334 |
| 配当金の支払額 | -75,800 | -75,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,416 | 210,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 3,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -777,016 | 1,018,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,782 | 1,798,356 |
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