大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 507,868 | 999,688 |
| 減価償却費 | 226,198 | 220,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,964 | -7,375 |
| 支払利息 | 2,254 | 1,489 |
| 為替差損益（△は益） | -5,944 | -20,780 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 399 | -417,231 |
| 固定資産除却損 | 3,622 | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,968 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,288 | 10,784 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,257 | -2,851 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 143,818 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,449 | 25,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,084 | -38,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 499,142 | 469,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,036 | 78,637 |
| その他 | 120,050 | 60,195 |
| 小計 | 1,550,424 | 1,379,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,965 | 7,318 |
| 利息の支払額 | -2,281 | -1,380 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -152,262 | -219,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,846 | 1,166,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -626,766 | -33,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 440,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,794 | -7,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,286 | -6,947 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,636 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 541 | 304 |
| その他の投資等の取得による支出 | -127 | -3,666 |
| その他の投資等による収入 | 1,396 | 710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,373 | 390,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,200,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,599 | -112,596 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,334 | － |
| 配当金の支払額 | -75,544 | -75,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,521 | -187,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,579 | 16,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,018,573 | 1,384,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,798,356 | 3,182,760 |
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