大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 999,688 | 391,103 |
| 減価償却費 | 220,350 | 208,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,375 | -8,068 |
| 支払利息 | 1,489 | 2,487 |
| 為替差損益（△は益） | -20,780 | -2,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -417,231 | -99 |
| 固定資産除却損 | 168 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,784 | -16,896 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,851 | -33,625 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -99,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,710 | -82,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,411 | -195,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 469,324 | -804,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,637 | 399,613 |
| その他 | 60,195 | -128,878 |
| 小計 | 1,379,698 | -370,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,318 | 9,197 |
| 利息の支払額 | -1,380 | -2,392 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -219,402 | -396,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,235 | -760,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,205 | -177,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440,090 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,283 | -7,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,947 | -8,047 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 304 | 199 |
| その他の投資等の取得による支出 | -3,666 | -113 |
| その他の投資等による収入 | 710 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 390,002 | -193,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,596 | -109,263 |
| 配当金の支払額 | -75,333 | -100,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,929 | -209,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,095 | 1,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,384,404 | -1,162,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,182,760 | 2,020,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
