大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,103 | 268,599 |
| 減価償却費 | 208,236 | 214,103 |
| 減損損失 | － | 12,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,068 | -10,195 |
| 支払利息 | 2,487 | 6,317 |
| 為替差損益（△は益） | -2,445 | 439 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 856 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,896 | 4,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,625 | -7,622 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -99,960 | 3,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,540 | 106,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -804,344 | -1,838,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399,613 | -376,332 |
| その他 | -128,878 | -52,722 |
| 小計 | -370,578 | -1,676,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,197 | 10,195 |
| 利息の支払額 | -2,392 | -6,893 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -396,929 | -31,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -760,703 | -1,703,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,812 | -243,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,290 | -31,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,047 | -7,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,141 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 199 | 200 |
| その他の投資等の取得による支出 | -113 | -1,353 |
| その他の投資等による収入 | 117 | 630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,844 | -263,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 6,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,263 | -55,429 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31,320 |
| 配当金の支払額 | -100,151 | -75,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,414 | 1,037,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,622 | -3,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,162,339 | -933,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,020,420 | 1,087,166 |
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