大森屋（2917）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月23日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,020,420 | 1,087,166 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,108,119 | 3,002,119 |
| 棚卸資産 | 6,286,608 | 8,118,856 |
| その他 | 242,398 | 204,583 |
| 流動資産計 | 11,657,546 | 12,412,726 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,081,044 | 3,249,187 |
| 減価償却累計額 | -1,801,400 | -1,868,365 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,279,643 | 1,380,821 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,693,251 | 2,706,688 |
| 減価償却累計額 | -2,203,652 | -2,261,353 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 489,599 | 445,335 |
| 土地 | 696,871 | 696,871 |
| 建設仮勘定 | 28,350 | 49,350 |
| その他 | 93,092 | 95,790 |
| 減価償却累計額 | -78,115 | -84,820 |
| その他（純額） | 14,977 | 10,969 |
| 有形固定資産合計 | 2,509,442 | 2,583,348 |
| 無形固定資産 | 28,381 | 46,420 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 543,731 | 566,665 |
| 繰延税金資産 | 64,460 | 65,273 |
| その他 | 36,595 | 34,286 |
| 貸倒引当金 | -2,500 | -2,500 |
| 投資その他の資産合計 | 642,288 | 663,725 |
| 固定資産計 | 3,180,112 | 3,293,494 |
| 資産の部合計 | 14,837,658 | 15,706,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,277,515 | 901,364 |
| 短期借入金 | － | 1,200,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 55,429 | 39,996 |
| 未払金 | 316,094 | 311,009 |
| 返金負債 | 714,784 | 660,568 |
| 未払法人税等 | 13,193 | 53,200 |
| 賞与引当金 | 92,469 | 98,227 |
| 前受金 | 112 | 326 |
| その他 | 127,667 | 138,380 |
| 流動負債計 | 2,597,266 | 3,403,073 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 270,013 | 230,017 |
| 長期未払金 | 39,595 | 39,595 |
| 退職給付に係る負債 | 382,918 | 375,296 |
| 固定負債計 | 692,527 | 644,908 |
| 負債の部合計 | 3,289,794 | 4,047,982 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 814,340 | 814,340 |
| 資本剰余金 | 1,043,871 | 1,043,871 |
| 利益剰余金 | 9,550,477 | 9,654,994 |
| 自己株式 | -57,125 | -88,445 |
| 株主資本合計 | 11,351,563 | 11,424,761 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 211,208 | 229,901 |
| 為替換算調整勘定 | 4,148 | 3,008 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -19,056 | 567 |
| その他の包括利益累計額合計 | 196,300 | 233,477 |
| 純資産の部合計 | 11,547,864 | 11,658,238 |
| 負債・純資産合計 | 14,837,658 | 15,706,221 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,006,657 | 1,067,360 |
| 受取手形 | 3,858 | － |
| 売掛金 | 3,090,375 | 2,989,386 |
| 製品 | 847,289 | 878,982 |
| 仕掛品 | 321,328 | 405,952 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,114,665 | 6,829,629 |
| 前払費用 | 80 | 3,471 |
| 未収収益 | 1,439 | － |
| 未収入金 | 118,353 | 83,612 |
| 未収消費税等 | 99,960 | 96,079 |
| その他 | 18,540 | 19,032 |
| 流動資産計 | 11,622,550 | 12,373,505 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,960,154 | 3,125,977 |
| 減価償却累計額 | -1,713,843 | -1,777,626 |
| 建物（純額） | 1,246,310 | 1,348,350 |
| 構築物 | 120,889 | 123,209 |
| 減価償却累計額 | -87,557 | -90,738 |
| 構築物（純額） | 33,332 | 32,471 |
| 機械及び装置 | 2,660,548 | 2,674,185 |
| 減価償却累計額 | -2,178,666 | -2,233,450 |
| 機械及び装置（純額） | 481,882 | 440,734 |
| 車両運搬具 | 32,702 | 32,502 |
| 減価償却累計額 | -24,985 | -27,902 |
| 車両運搬具（純額） | 7,716 | 4,600 |
| 工具 | 93,092 | 95,790 |
| 減価償却累計額 | -78,115 | -84,820 |
| 工具 | 14,977 | 10,969 |
| 土地 | 696,871 | 696,871 |
| 建設仮勘定 | 28,350 | 49,350 |
| 有形固定資産合計 | 2,509,442 | 2,583,348 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 26,006 | 44,145 |
| 電話加入権 | 1,675 | 1,675 |
| その他 | 700 | 600 |
| 無形固定資産合計 | 28,381 | 46,420 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 543,731 | 566,665 |
| 出資金 | 15,409 | 15,462 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 699 | 499 |
| 関係会社長期貸付金 | 45,000 | 45,000 |
| 繰延税金資産 | 55,800 | 65,500 |
| 会員権 | 10,200 | 10,200 |
| その他 | 10,932 | 9,201 |
| 貸倒引当金 | -48,939 | -49,165 |
| 投資その他の資産合計 | 632,833 | 663,363 |
| 固定資産計 | 3,170,657 | 3,293,133 |
| 資産の部合計 | 14,793,208 | 15,666,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 194,246 | 100,150 |
| 電子記録債務 | 543,334 | 225,833 |
| 買掛金 | 524,754 | 562,656 |
| 短期借入金 | － | 1,200,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 55,429 | 39,996 |
| 未払金 | 316,094 | 311,009 |
| 未払法人税等 | 13,193 | 53,200 |
| 未払費用 | 14,357 | 15,119 |
| 前受金 | 65 | 109 |
| 預り金 | 19,812 | 6,677 |
| 賞与引当金 | 92,003 | 96,736 |
| 返金負債 | 714,784 | 660,568 |
| その他 | 92,972 | 116,475 |
| 流動負債計 | 2,581,048 | 3,388,533 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 270,013 | 230,017 |
| 長期未払金 | 39,595 | 39,595 |
| 退職給付引当金 | 355,460 | 376,114 |
| 固定負債計 | 665,069 | 645,727 |
| 負債の部合計 | 3,246,117 | 4,034,260 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 814,340 | 814,340 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,043,871 | 1,043,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,043,871 | 1,043,871 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 93,500 | 93,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 7,080,000 | 7,080,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,361,295 | 2,459,210 |
| 利益剰余金合計 | 9,534,795 | 9,632,710 |
| 自己株式 | -57,125 | -88,445 |
| 株主資本合計 | 11,335,882 | 11,402,477 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 211,208 | 229,901 |
| その他の包括利益累計額合計 | 211,208 | 229,901 |
| 純資産の部合計 | 11,547,090 | 11,632,378 |
| 負債・純資産合計 | 14,793,208 | 15,666,638 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 受取手形 | | |
| 受取手形 | 3,858 | － |
| 売掛金 | 3,104,260 | 3,002,119 |
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 製品 | 850,613 | 883,274 |
| 仕掛品 | 321,328 | 405,952 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,114,665 | 6,829,629 |
| 契約負債の金額の注記 | | |
| 前受金 | 112 | 326 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
