大森屋（2917）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月21日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,182,760 | 2,020,420 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,912,430 | 3,108,119 |
| 棚卸資産 | 5,471,240 | 6,286,608 |
| その他 | 85,591 | 242,398 |
| 流動資産計 | 11,652,023 | 11,657,546 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,067,094 | 3,081,044 |
| 減価償却累計額 | -1,730,000 | -1,801,400 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,337,094 | 1,279,643 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,572,828 | 2,693,251 |
| 減価償却累計額 | -2,113,596 | -2,203,652 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 459,231 | 489,599 |
| 土地 | 696,871 | 696,871 |
| 建設仮勘定 | 3,850 | 28,350 |
| その他 | 109,485 | 93,092 |
| 減価償却累計額 | -88,177 | -78,115 |
| その他（純額） | 21,307 | 14,977 |
| 有形固定資産合計 | 2,518,355 | 2,509,442 |
| 無形固定資産 | 33,757 | 28,381 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 403,732 | 543,731 |
| 繰延税金資産 | 136,583 | 64,460 |
| その他 | 36,082 | 36,595 |
| 貸倒引当金 | -2,500 | -2,500 |
| 投資その他の資産合計 | 573,897 | 642,288 |
| 固定資産計 | 3,126,010 | 3,180,112 |
| 資産の部合計 | 14,778,033 | 14,837,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 877,578 | 1,277,515 |
| 短期借入金 | 109,263 | 55,429 |
| 未払金 | 475,938 | 316,094 |
| 返金負債 | 707,598 | 714,784 |
| 未払法人税等 | 252,500 | 13,193 |
| 賞与引当金 | 108,900 | 92,469 |
| 前受金 | 475 | 112 |
| その他 | 184,689 | 127,667 |
| 流動負債計 | 2,716,943 | 2,597,266 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 325,442 | 270,013 |
| 長期未払金 | 40,408 | 39,595 |
| 退職給付に係る負債 | 416,543 | 382,918 |
| 固定負債計 | 782,394 | 692,527 |
| 負債の部合計 | 3,499,337 | 3,289,794 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 814,340 | 814,340 |
| 資本剰余金 | 1,043,871 | 1,043,871 |
| 利益剰余金 | 9,406,599 | 9,550,477 |
| 自己株式 | -57,125 | -57,125 |
| 株主資本合計 | 11,207,685 | 11,351,563 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 118,850 | 211,208 |
| 為替換算調整勘定 | 4,427 | 4,148 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -52,267 | -19,056 |
| その他の包括利益累計額合計 | 71,010 | 196,300 |
| 純資産の部合計 | 11,278,695 | 11,547,864 |
| 負債・純資産合計 | 14,778,033 | 14,837,658 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,163,615 | 2,006,657 |
| 受取手形 | 3,416 | 3,858 |
| 売掛金 | 2,897,679 | 3,090,375 |
| 製品 | 703,796 | 847,289 |
| 仕掛品 | 264,108 | 321,328 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,500,466 | 5,114,665 |
| 前払費用 | 175 | 80 |
| 未収収益 | 1,214 | 1,439 |
| 未収入金 | 52,139 | 118,353 |
| 未収消費税等 | － | 99,960 |
| その他 | 28,822 | 18,540 |
| 流動資産計 | 11,615,435 | 11,622,550 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,946,204 | 2,960,154 |
| 減価償却累計額 | -1,645,607 | -1,713,843 |
| 建物（純額） | 1,300,596 | 1,246,310 |
| 構築物 | 120,889 | 120,889 |
| 減価償却累計額 | -84,392 | -87,557 |
| 構築物（純額） | 36,497 | 33,332 |
| 機械及び装置 | 2,542,266 | 2,660,548 |
| 減価償却累計額 | -2,089,149 | -2,178,666 |
| 機械及び装置（純額） | 453,117 | 481,882 |
| 車両運搬具 | 30,561 | 32,702 |
| 減価償却累計額 | -24,447 | -24,985 |
| 車両運搬具（純額） | 6,114 | 7,716 |
| 工具 | 109,485 | 93,092 |
| 減価償却累計額 | -88,177 | -78,115 |
| 工具 | 21,307 | 14,977 |
| 土地 | 696,871 | 696,871 |
| 建設仮勘定 | 3,850 | 28,350 |
| 有形固定資産合計 | 2,518,355 | 2,509,442 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 31,281 | 26,006 |
| 電話加入権 | 1,675 | 1,675 |
| その他 | 800 | 700 |
| 無形固定資産合計 | 33,757 | 28,381 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 403,732 | 543,731 |
| 出資金 | 14,744 | 15,409 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金 | － | 699 |
| 関係会社長期貸付金 | 45,000 | 45,000 |
| 繰延税金資産 | 113,300 | 55,800 |
| 会員権 | 10,200 | 10,200 |
| その他 | 11,560 | 10,932 |
| 貸倒引当金 | -48,714 | -48,939 |
| 投資その他の資産合計 | 549,823 | 632,833 |
| 固定資産計 | 3,101,935 | 3,170,657 |
| 資産の部合計 | 14,717,371 | 14,793,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 104,085 | 194,246 |
| 電子記録債務 | 247,241 | 543,334 |
| 買掛金 | 518,389 | 524,754 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 109,263 | 55,429 |
| 未払金 | 476,358 | 316,094 |
| 未払法人税等 | 252,500 | 13,193 |
| 未払消費税等 | 82,160 | － |
| 未払費用 | 16,629 | 14,357 |
| 前受金 | － | 65 |
| 預り金 | 6,486 | 19,812 |
| 賞与引当金 | 108,900 | 92,003 |
| 返金負債 | 707,598 | 714,784 |
| その他 | 78,983 | 92,972 |
| 流動負債計 | 2,708,595 | 2,581,048 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 325,442 | 270,013 |
| 長期未払金 | 40,408 | 39,595 |
| 退職給付引当金 | 341,230 | 355,460 |
| 固定負債計 | 707,080 | 665,069 |
| 負債の部合計 | 3,415,675 | 3,246,117 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 814,340 | 814,340 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,043,871 | 1,043,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,043,871 | 1,043,871 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 93,500 | 93,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 7,080,000 | 7,080,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,208,259 | 2,361,295 |
| 利益剰余金合計 | 9,381,759 | 9,534,795 |
| 自己株式 | -57,125 | -57,125 |
| 株主資本合計 | 11,182,845 | 11,335,882 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 118,850 | 211,208 |
| その他の包括利益累計額合計 | 118,850 | 211,208 |
| 純資産の部合計 | 11,301,695 | 11,547,090 |
| 負債・純資産合計 | 14,717,371 | 14,793,208 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 受取手形 | | |
| 受取手形 | 3,416 | 3,858 |
| 売掛金 | 2,909,014 | 3,104,260 |
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 製品 | 706,666 | 850,613 |
| 仕掛品 | 264,108 | 321,328 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,500,466 | 5,114,665 |
| 契約負債の金額の注記 | | |
| 前受金 | 475 | 112 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
