大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 268,599 | -73,873 |
| 減価償却費 | 214,103 | 237,536 |
| 減損損失 | 12,662 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,195 | -13,731 |
| 支払利息 | 6,317 | 50,596 |
| 為替差損益（△は益） | 439 | -5,353 |
| 固定資産除却損 | 856 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,152 | -44,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,733 | 2,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,622 | 23,325 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,881 | -474,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,154 | -69,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,838,870 | -4,476,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376,332 | -176,344 |
| その他 | -52,722 | 104,744 |
| 小計 | -1,676,147 | -4,916,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,195 | 13,506 |
| 利息の支払額 | -6,893 | -53,559 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,062 | -54,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,703,907 | -5,011,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,972 | -1,848,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,345 | -57,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,986 | -11,825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,141 | 56,639 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 200 |
| その他の投資等の取得による支出 | -1,353 | -13,401 |
| その他の投資等による収入 | 630 | 7,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,687 | -1,867,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,400,000 | 28,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,200,000 | -23,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,429 | -39,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,320 | -19,513 |
| 配当金の支払額 | -75,643 | -74,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,037,607 | 7,166,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,266 | 5,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -933,254 | 292,931 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,087,166 | 1,380,097 |
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