大森屋（2917）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月20日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,686,242 | 1,556,799 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,282,444 | 2,907,767 |
| たな卸資産 | 5,371,461 | 5,502,639 |
| その他 | 15,119 | 91,810 |
| 流動資産計 | 11,355,267 | 10,059,016 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,771,520 | 2,811,913 |
| 減価償却累計額 | -1,826,163 | -1,881,661 |
| 建物及び構築物（純額） | 945,356 | 930,252 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,448,495 | 2,504,890 |
| 減価償却累計額 | -1,693,423 | -1,855,152 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 755,072 | 649,738 |
| 土地 | 721,179 | 721,179 |
| 建設仮勘定 | － | 6,907 |
| その他 | 264,979 | 110,949 |
| 減価償却累計額 | -246,733 | -97,198 |
| その他（純額） | 18,246 | 13,750 |
| 有形固定資産合計 | 2,439,854 | 2,321,828 |
| 無形固定資産 | 15,852 | 26,904 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 434,277 | 360,867 |
| 繰延税金資産 | 142,380 | 104,891 |
| その他 | 37,573 | 36,718 |
| 貸倒引当金 | -2,300 | -2,500 |
| 投資その他の資産合計 | 611,931 | 499,978 |
| 固定資産計 | 3,067,638 | 2,848,711 |
| 資産の部合計 | 14,422,906 | 12,907,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,409,753 | 729,240 |
| 短期借入金 | 60,500 | 72,600 |
| 未払金 | 1,214,442 | 910,653 |
| 未払法人税等 | 286,479 | 10,045 |
| 賞与引当金 | 91,408 | 86,327 |
| その他 | 270,093 | 137,090 |
| 流動負債計 | 3,332,677 | 1,945,957 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 302,500 | 229,900 |
| 長期未払金 | － | 44,045 |
| 退職給付に係る負債 | 325,676 | 344,389 |
| 役員退職慰労引当金 | 203,854 | － |
| 固定負債計 | 832,031 | 618,335 |
| 負債の部合計 | 4,164,708 | 2,564,293 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 814,340 | 814,340 |
| 資本剰余金 | 1,043,871 | 1,043,871 |
| 利益剰余金 | 8,281,693 | 8,437,833 |
| 自己株式 | -25,774 | -25,774 |
| 株主資本合計 | 10,114,130 | 10,270,270 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 151,830 | 95,707 |
| 為替換算調整勘定 | 9,777 | 7,601 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -17,540 | -30,145 |
| その他の包括利益累計額合計 | 144,066 | 73,163 |
| 純資産の部合計 | 10,258,197 | 10,343,434 |
| 負債・純資産合計 | 14,422,906 | 12,907,727 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,669,273 | 1,535,090 |
| 受取手形 | 8,142 | 27 |
| 売掛金 | 3,254,895 | 2,901,816 |
| 製品 | 785,413 | 857,820 |
| 仕掛品 | 134,051 | 184,469 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,445,884 | 4,457,276 |
| 前払費用 | 557 | 711 |
| 未収収益 | 313 | 538 |
| 未収入金 | 10,197 | 85,394 |
| その他 | 2,682 | 3,535 |
| 流動資産計 | 11,311,412 | 10,026,681 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,668,359 | 2,710,439 |
| 減価償却累計額 | -1,740,734 | -1,796,911 |
| 建物（純額） | 927,625 | 913,527 |
| 構築物 | 101,474 | 101,474 |
| 減価償却累計額 | -83,742 | -84,749 |
| 構築物（純額） | 17,731 | 16,724 |
| 機械及び装置 | 2,424,120 | 2,479,385 |
| 減価償却累計額 | -1,670,716 | -1,831,479 |
| 機械及び装置（純額） | 753,404 | 647,906 |
| 車両運搬具 | 24,375 | 25,505 |
| 減価償却累計額 | -22,707 | -23,672 |
| 車両運搬具（純額） | 1,668 | 1,832 |
| 工具 | 264,979 | 110,949 |
| 減価償却累計額 | -246,733 | -97,198 |
| 工具 | 18,246 | 13,750 |
| 土地 | 721,179 | 721,179 |
| 建設仮勘定 | － | 6,907 |
| 有形固定資産合計 | 2,439,854 | 2,321,828 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 14,176 | 25,229 |
| 電話加入権 | 1,675 | 1,675 |
| 無形固定資産合計 | 15,852 | 26,904 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 434,277 | 360,867 |
| 出資金 | 14,672 | 14,672 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,069 | 945 |
| 関係会社長期貸付金 | 45,000 | 45,000 |
| 長期前払費用 | 16 | － |
| 繰延税金資産 | 134,600 | 91,400 |
| 会員権 | 11,200 | 11,200 |
| その他 | 10,004 | 9,341 |
| 貸倒引当金 | -47,300 | -47,500 |
| 投資その他の資産合計 | 603,541 | 485,927 |
| 固定資産計 | 3,059,248 | 2,834,660 |
| 資産の部合計 | 14,370,661 | 12,861,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 318,898 | 97,978 |
| 電子記録債務 | 522,276 | 208,363 |
| 買掛金 | 704,879 | 413,150 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,500 | 72,600 |
| 未払金 | 1,213,731 | 910,424 |
| 未払法人税等 | 286,000 | 10,045 |
| 未払消費税等 | 50,038 | 66,769 |
| 未払費用 | 50,454 | 64,532 |
| 前受金 | 474 | 31 |
| 預り金 | 17,419 | 5,727 |
| 賞与引当金 | 91,408 | 86,327 |
| 流動負債計 | 3,316,080 | 1,935,951 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 302,500 | 229,900 |
| 長期未払金 | － | 44,045 |
| 退職給付引当金 | 300,401 | 300,952 |
| 役員退職慰労引当金 | 203,854 | － |
| 固定負債計 | 806,756 | 574,898 |
| 負債の部合計 | 4,122,836 | 2,510,850 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 814,340 | 814,340 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,043,871 | 1,043,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,043,871 | 1,043,871 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 93,500 | 93,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 7,080,000 | 7,080,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,090,057 | 1,248,847 |
| 利益剰余金合計 | 8,263,557 | 8,422,347 |
| 自己株式 | -25,774 | -25,774 |
| 株主資本合計 | 10,095,994 | 10,254,784 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 151,830 | 95,707 |
| その他の包括利益累計額合計 | 151,830 | 95,707 |
| 純資産の部合計 | 10,247,824 | 10,350,492 |
| 負債・純資産合計 | 14,370,661 | 12,861,342 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 製品 | 791,524 | 860,893 |
| 仕掛品 | 134,051 | 184,469 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,445,884 | 4,457,276 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
