大森屋（2917）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月21日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 868,336 | 2,686,242 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,025,115 | 3,282,444 |
| たな卸資産 | 5,681,411 | 5,371,461 |
| 繰延税金資産 | 48,856 | 58,946 |
| その他 | 43,729 | 15,119 |
| 流動資産計 | 9,667,449 | 11,414,214 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,222,975 | 2,771,520 |
| 減価償却累計額 | -1,793,335 | -1,826,163 |
| 建物及び構築物（純額） | 429,640 | 945,356 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,905,122 | 2,448,495 |
| 減価償却累計額 | -1,618,698 | -1,693,423 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 286,423 | 755,072 |
| 土地 | 1,509,111 | 721,179 |
| 建設仮勘定 | 3,000 | － |
| その他 | 255,179 | 264,979 |
| 減価償却累計額 | -245,142 | -246,733 |
| その他（純額） | 10,036 | 18,246 |
| 有形固定資産合計 | 2,238,212 | 2,439,854 |
| 無形固定資産 | 26,164 | 15,852 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 455,900 | 434,277 |
| 繰延税金資産 | 33,097 | 83,434 |
| その他 | 52,500 | 37,573 |
| 貸倒引当金 | -11,000 | -2,300 |
| 投資その他の資産合計 | 530,497 | 552,985 |
| 固定資産計 | 2,794,874 | 3,008,692 |
| 資産の部合計 | 12,462,324 | 14,422,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,211,404 | 1,409,753 |
| 短期借入金 | － | 60,500 |
| 未払金 | 839,182 | 1,214,442 |
| 未払法人税等 | 55,000 | 286,479 |
| 賞与引当金 | 82,011 | 91,408 |
| その他 | 57,642 | 270,093 |
| 流動負債計 | 2,245,241 | 3,332,677 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 162,695 | 203,854 |
| 退職給付に係る負債 | 342,583 | 325,676 |
| 長期借入金 | － | 302,500 |
| 固定負債計 | 505,279 | 832,031 |
| 負債の部合計 | 2,750,520 | 4,164,708 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 814,340 | 814,340 |
| 資本剰余金 | 1,043,871 | 1,043,871 |
| 利益剰余金 | 7,725,749 | 8,281,693 |
| 自己株式 | -25,070 | -25,774 |
| 株主資本合計 | 9,558,890 | 10,114,130 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 164,502 | 151,830 |
| 為替換算調整勘定 | 9,950 | 9,777 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -21,539 | -17,540 |
| その他の包括利益累計額合計 | 152,912 | 144,066 |
| 純資産の部合計 | 9,711,803 | 10,258,197 |
| 負債・純資産合計 | 12,462,324 | 14,422,906 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 853,039 | 2,669,273 |
| 受取手形 | 4,923 | 8,142 |
| 売掛金 | 3,004,526 | 3,254,895 |
| 製品 | 720,905 | 785,413 |
| 仕掛品 | 120,950 | 134,051 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,836,460 | 4,445,884 |
| 前払費用 | 125 | 557 |
| 繰延税金資産 | 48,600 | 58,900 |
| 未収収益 | 161 | 313 |
| 未収入金 | 11,585 | 10,197 |
| 未収消費税等 | 28,199 | － |
| その他 | 2,556 | 2,682 |
| 流動資産計 | 9,632,033 | 11,370,312 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,114,692 | 2,668,359 |
| 減価償却累計額 | -1,705,818 | -1,740,734 |
| 建物（純額） | 408,874 | 927,625 |
| 構築物 | 106,596 | 101,474 |
| 減価償却累計額 | -85,831 | -83,742 |
| 構築物（純額） | 20,765 | 17,731 |
| 機械及び装置 | 1,880,746 | 2,424,120 |
| 減価償却累計額 | -1,597,074 | -1,670,716 |
| 機械及び装置（純額） | 283,672 | 753,404 |
| 車両運搬具 | 24,375 | 24,375 |
| 減価償却累計額 | -21,624 | -22,707 |
| 車両運搬具（純額） | 2,751 | 1,668 |
| 工具 | 255,179 | 264,979 |
| 減価償却累計額 | -245,142 | -246,733 |
| 工具 | 10,036 | 18,246 |
| 土地 | 1,509,111 | 721,179 |
| 建設仮勘定 | 3,000 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,238,212 | 2,439,854 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 24,489 | 14,176 |
| 電話加入権 | 1,675 | 1,675 |
| 無形固定資産合計 | 26,164 | 15,852 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 455,900 | 434,277 |
| 出資金 | 19,264 | 14,672 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 500 | 1,069 |
| 関係会社長期貸付金 | 27,500 | 45,000 |
| 長期前払費用 | 210 | 16 |
| 繰延税金資産 | 23,600 | 75,700 |
| 会員権 | 21,100 | 11,200 |
| その他 | 10,200 | 10,004 |
| 貸倒引当金 | -38,500 | -47,300 |
| 投資その他の資産合計 | 519,776 | 544,641 |
| 固定資産計 | 2,784,153 | 3,000,348 |
| 資産の部合計 | 12,416,187 | 14,370,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 192,524 | 318,898 |
| 電子記録債務 | 393,292 | 522,276 |
| 買掛金 | 612,000 | 704,879 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 60,500 |
| 未払金 | 838,557 | 1,213,731 |
| 未払法人税等 | 55,000 | 286,000 |
| 未払消費税等 | － | 50,038 |
| 未払費用 | 49,097 | 50,454 |
| 前受金 | 2,495 | 474 |
| 預り金 | 6,040 | 17,419 |
| 賞与引当金 | 82,011 | 91,408 |
| 流動負債計 | 2,231,020 | 3,316,080 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 302,500 |
| 退職給付引当金 | 311,546 | 300,401 |
| 役員退職慰労引当金 | 162,695 | 203,854 |
| 固定負債計 | 474,242 | 806,756 |
| 負債の部合計 | 2,705,262 | 4,122,836 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 814,340 | 814,340 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,043,871 | 1,043,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,043,871 | 1,043,871 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 93,500 | 93,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 7,080,000 | 7,080,000 |
| 繰越利益剰余金 | 539,781 | 1,090,057 |
| 利益剰余金合計 | 7,713,281 | 8,263,557 |
| 自己株式 | -25,070 | -25,774 |
| 株主資本合計 | 9,546,422 | 10,095,994 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 164,502 | 151,830 |
| その他の包括利益累計額合計 | 164,502 | 151,830 |
| 純資産の部合計 | 9,710,924 | 10,247,824 |
| 負債・純資産合計 | 12,416,187 | 14,370,661 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 製品 | 724,000 | 791,524 |
| 仕掛品 | 120,950 | 134,051 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,836,460 | 4,445,884 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
