大森屋（2917）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月21日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,709,156 | 868,336 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,823,323 | 3,025,115 |
| たな卸資産 | 4,824,104 | 5,681,411 |
| 繰延税金資産 | 34,917 | 48,856 |
| その他 | 16,414 | 43,729 |
| 流動資産計 | 9,407,915 | 9,667,449 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,289,778 | 2,222,975 |
| 減価償却累計額 | -1,828,996 | -1,793,335 |
| 建物及び構築物（純額） | 460,782 | 429,640 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,787,715 | 1,905,122 |
| 減価償却累計額 | -1,568,687 | -1,618,698 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 219,027 | 286,423 |
| 土地 | 1,509,111 | 1,509,111 |
| 建設仮勘定 | － | 3,000 |
| その他 | 252,863 | 255,179 |
| 減価償却累計額 | -239,216 | -245,142 |
| その他（純額） | 13,647 | 10,036 |
| 有形固定資産合計 | 2,202,569 | 2,238,212 |
| 無形固定資産 | 35,588 | 26,164 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 391,706 | 455,900 |
| 繰延税金資産 | 74,773 | 33,097 |
| その他 | 52,630 | 52,500 |
| 貸倒引当金 | -11,000 | -11,000 |
| 投資その他の資産合計 | 508,110 | 530,497 |
| 固定資産計 | 2,746,268 | 2,794,874 |
| 資産の部合計 | 12,154,184 | 12,462,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 822,695 | 1,211,404 |
| 未払金 | 814,679 | 839,182 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 55,000 |
| 賞与引当金 | 81,108 | 82,011 |
| その他 | 139,667 | 57,642 |
| 流動負債計 | 1,929,151 | 2,245,241 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 224,850 | 162,695 |
| 退職給付に係る負債 | 357,316 | 342,583 |
| 固定負債計 | 582,166 | 505,279 |
| 負債の部合計 | 2,511,317 | 2,750,520 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 814,340 | 814,340 |
| 資本剰余金 | 1,043,871 | 1,043,871 |
| 利益剰余金 | 7,711,518 | 7,725,749 |
| 自己株式 | -25,070 | -25,070 |
| 株主資本合計 | 9,544,659 | 9,558,890 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 130,453 | 164,502 |
| 為替換算調整勘定 | 6,249 | 9,950 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -38,495 | -21,539 |
| その他の包括利益累計額合計 | 98,207 | 152,912 |
| 純資産の部合計 | 9,642,866 | 9,711,803 |
| 負債・純資産合計 | 12,154,184 | 12,462,324 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,678,621 | 853,039 |
| 受取手形 | 16,482 | 4,923 |
| 売掛金 | 2,804,198 | 3,004,526 |
| 製品 | 645,047 | 720,905 |
| 仕掛品 | 88,419 | 120,950 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,087,145 | 4,836,460 |
| 前払費用 | 125 | 125 |
| 繰延税金資産 | 34,600 | 48,600 |
| 未収収益 | 123 | 161 |
| 未収入金 | 10,330 | 11,585 |
| 未収消費税等 | － | 28,199 |
| その他 | 2,467 | 2,556 |
| 流動資産計 | 9,367,560 | 9,632,033 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,181,495 | 2,114,692 |
| 減価償却累計額 | -1,743,000 | -1,705,818 |
| 建物（純額） | 438,495 | 408,874 |
| 構築物 | 106,596 | 106,596 |
| 減価償却累計額 | -84,310 | -85,831 |
| 構築物（純額） | 22,286 | 20,765 |
| 機械及び装置 | 1,754,788 | 1,880,746 |
| 減価償却累計額 | -1,536,114 | -1,597,074 |
| 機械及び装置（純額） | 218,674 | 283,672 |
| 車両運搬具 | 32,926 | 24,375 |
| 減価償却累計額 | -32,572 | -21,624 |
| 車両運搬具（純額） | 353 | 2,751 |
| 工具 | 252,863 | 255,179 |
| 減価償却累計額 | -239,216 | -245,142 |
| 工具 | 13,647 | 10,036 |
| 土地 | 1,509,111 | 1,509,111 |
| 建設仮勘定 | － | 3,000 |
| 有形固定資産合計 | 2,202,569 | 2,238,212 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 33,913 | 24,489 |
| 電話加入権 | 1,675 | 1,675 |
| 無形固定資産合計 | 35,588 | 26,164 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 391,706 | 455,900 |
| 出資金 | 19,264 | 19,264 |
| 関係会社出資金 | 8,160 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,075 | 500 |
| 関係会社長期貸付金 | 27,500 | 27,500 |
| 長期前払費用 | 334 | 210 |
| 繰延税金資産 | 57,800 | 23,600 |
| 会員権 | 21,100 | 21,100 |
| その他 | 9,765 | 10,200 |
| 貸倒引当金 | -11,000 | -38,500 |
| 投資その他の資産合計 | 525,706 | 519,776 |
| 固定資産計 | 2,763,864 | 2,784,153 |
| 資産の部合計 | 12,131,425 | 12,416,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 102,787 | 192,524 |
| 電子記録債務 | 182,943 | 393,292 |
| 買掛金 | 530,078 | 612,000 |
| 未払金 | 814,114 | 838,557 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 55,000 |
| 未払消費税等 | 81,703 | － |
| 未払費用 | 49,434 | 49,097 |
| 前受金 | 3,072 | 2,495 |
| 預り金 | 5,456 | 6,040 |
| 賞与引当金 | 81,108 | 82,011 |
| 流動負債計 | 1,921,700 | 2,231,020 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 301,847 | 311,546 |
| 役員退職慰労引当金 | 224,850 | 162,695 |
| 固定負債計 | 526,697 | 474,242 |
| 負債の部合計 | 2,448,397 | 2,705,262 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 814,340 | 814,340 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,043,871 | 1,043,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,043,871 | 1,043,871 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 93,500 | 93,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 7,080,000 | 7,080,000 |
| 繰越利益剰余金 | 545,933 | 539,781 |
| 利益剰余金合計 | 7,719,433 | 7,713,281 |
| 自己株式 | -25,070 | -25,070 |
| 株主資本合計 | 9,552,574 | 9,546,422 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 130,453 | 164,502 |
| その他の包括利益累計額合計 | 130,453 | 164,502 |
| 純資産の部合計 | 9,683,027 | 9,710,924 |
| 負債・純資産合計 | 12,131,425 | 12,416,187 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 製品 | 648,538 | 724,000 |
| 仕掛品 | 88,419 | 120,950 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,087,145 | 4,836,460 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
