大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,150 | 169,219 |
| 減価償却費 | 118,244 | 120,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,403 | -7,577 |
| 支払利息 | 1,108 | 2,470 |
| 為替差損益（△は益） | 1,743 | -1,265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,084 | -21 |
| 固定資産除却損 | 83 | 16,071 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 728 | － |
| 保険解約返戻金 | -14,425 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,660 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,194 | 903 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,262 | -62,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,613 | -14,732 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 108,144 | -28,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,703 | -81,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,881 | -195,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226,727 | -856,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,658 | 335,780 |
| その他 | -22,331 | 63,030 |
| 小計 | 259,499 | -539,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,402 | 7,676 |
| 利息の支払額 | -1,108 | -2,470 |
| 預り保証金の受取額 | 96 | － |
| 預り保証金の返戻額 | -1,910 | － |
| 法人税等の支払額 | 65,929 | -94,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,909 | -629,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,694 | -123,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,084 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -1,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,910 | -15,132 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 231 | － |
| 貸付けによる支出 | -900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 315 | 500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 62,946 | － |
| その他の投資等の取得による支出 | -1,229 | -496 |
| その他の投資等による収入 | 996 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,160 | 259,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | － |
| 配当金の支払額 | -75,743 | -75,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,929 | -75,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,123 | 4,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,696 | -440,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,309,156 | 868,336 |
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