大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,908 | 195,150 |
| 減価償却費 | 126,058 | 118,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,521 | -7,403 |
| 支払利息 | 1,916 | 1,108 |
| 為替差損益（△は益） | -1,488 | 1,743 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26 | -1,084 |
| 固定資産除却損 | 5,374 | 83 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 728 |
| 保険解約返戻金 | － | -14,425 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,140 | -2,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -191,070 | 11,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,901 | 14,613 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -108,144 | 108,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,987 | 81,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,312 | 53,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -981,819 | -226,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,419 | -55,658 |
| その他 | 29,502 | -22,331 |
| 小計 | -1,409,181 | 259,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,521 | 7,402 |
| 利息の支払額 | -1,916 | -1,108 |
| 預り保証金の受取額 | 150 | 96 |
| 預り保証金の返戻額 | -202 | -1,910 |
| 法人税等の支払額 | -189,523 | 65,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,594,151 | 329,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,869 | -69,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306 | 1,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,935 | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,518 | -6,910 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 231 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 315 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 62,946 |
| その他の投資等の取得による支出 | -1,900 | -1,229 |
| その他の投資等による収入 | 1,195 | 996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,502 | -16,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -1,400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,150 | -186 |
| 配当金の支払額 | -101,116 | -75,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,267 | -75,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,325 | -6,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,868,596 | 231,696 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,488 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,077,460 | 1,309,156 |
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