大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第62期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 63,908 |
| 減価償却費 | 126,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,521 |
| 支払利息 | 1,916 |
| 為替差損益（△は益） | -1,488 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26 |
| 固定資産除却損 | 5,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -191,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,901 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -108,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -981,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,419 |
| その他 | 29,502 |
| 小計 | -1,409,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,521 |
| 利息の支払額 | -1,916 |
| 預り保証金の受取額 | 150 |
| 預り保証金の返戻額 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -189,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,594,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,518 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 |
| その他の投資等の取得による支出 | -1,900 |
| その他の投資等による収入 | 1,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,150 |
| 配当金の支払額 | -101,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,868,596 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,077,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
