大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385,351 | 328,584 |
| 減価償却費 | 141,841 | 127,156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 466 | － |
| 固定資産除却損 | 2,648 | 2,060 |
| 雑収入 | -24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,328 | -2,345 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,700 | 50,375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94 | -3,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,455 | -5,978 |
| 受取保険金 | － | -148,099 |
| 会員権評価損 | － | 4,900 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 43,966 |
| 支払利息 | 92 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | -5,179 | -4,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461,302 | -198,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242,082 | 333,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,331 | 31,521 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,573 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,544 | 33,443 |
| その他の資産・負債の増減額 | -118,194 | 27,255 |
| 小計 | 899,996 | 620,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,466 | 5,988 |
| 利息の支払額 | -92 | -136 |
| 預り保証金の受取額 | 236 | 230 |
| 預り保証金の返戻額 | -190 | -516 |
| 法人税等の支払額 | -150,172 | -185,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,243 | 441,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,606 | -148,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,230 | -14,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,269 | -6,328 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,200 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -98,346 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,040 | 830 |
| その他の投資等による収入 | 2,071 | 172,038 |
| その他の投資等の取得による支出 | -2,196 | -2,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,737 | 1,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -891 | -1,093 |
| 配当金の支払額 | -101,072 | -101,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,963 | -102,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,179 | 4,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463,721 | 344,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,562,259 | 2,906,568 |
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