大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,507 | 385,351 |
| 減価償却費 | 148,049 | 141,841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33,647 | 466 |
| 固定資産除却損 | 2,352 | 2,648 |
| 固定資産圧縮損 | 1,291 | － |
| 補助金収入 | -1,388 | － |
| 雑収入 | － | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 450 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -526 | -4,328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,450 | 12,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,144 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,148 | -5,455 |
| 支払利息 | 148 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -253 | -5,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,074 | 461,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -645,184 | 242,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,634 | -298,331 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,219 | 27,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 57,544 |
| その他の資産・負債の増減額 | -29,592 | -118,194 |
| 小計 | -203,295 | 899,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,117 | 5,466 |
| 利息の支払額 | -148 | -92 |
| 預り保証金の受取額 | 230 | 236 |
| 預り保証金の返戻額 | -230 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -191,596 | -150,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -389,922 | 755,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -175,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,044 | -89,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,620 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -1,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,139 | -6,269 |
| 国庫補助金による収入 | 1,388 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -1,200 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -98,346 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 1,040 |
| その他の投資等による収入 | 2,628 | 2,071 |
| その他の投資等の取得による支出 | -3,075 | -2,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,323 | -194,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,294 | -891 |
| 配当金の支払額 | -101,414 | -101,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,709 | -101,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | 5,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -753,702 | 463,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,852,239 | 2,098,537 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,098,537 | 2,562,259 |
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